Cash flow i Cash Management

Opis

Cash Flow & Cash Management – Efektywne zarządzanie gotówką i płynnością finansową w przedsiębiorstwie. Zwiększaj wartość firmy dzięki lepszym decyzjom finansowym!

Zarządzanie przepływami pieniężnymi to klucz do sukcesu każdego przedsiębiorstwa. Jeśli chcesz skutecznie kontrolować gotówkę, poprawić płynność finansową i podejmować trafniejsze decyzje strategiczne – to szkolenie jest właśnie dla Ciebie.

CELE SZKOLENIA

 

To szkolenie pozwala zrozumieć mechanizmy przepływów pieniężnych oraz wpływ codziennych i strategicznych decyzji na płynność finansową i wartość firmy. Uczestnicy uczą się zarządzać gotówką nie tylko jako zasobem, ale jako narzędziem budowania przewagi konkurencyjnej i bezpieczeństwa finansowego firmy.

Szkolenie łączy teorię nowoczesnych finansów z praktyką biznesową – prezentując narzędzia, modele i studia przypadków, które można wdrożyć od razu po szkoleniu.

Jest to szkolenie prowadzone z perspektywy finansowej a nie sprawozdawczej, prawniczej lub podatkowej. Jako szkolenie z zakresu finansów, buduje ono wiedzę i umiejętności z zakresu finansowego patrzenia na firmę i jej procesy.

Celem tego finansowego szkolenia jest przekazanie mocno osadzonej w nowoczesnej teorii – użytecznej praktycznie wiedzy i wykształcenie podstawowych umiejętności w zakresie skutecznego zastosowania kluczowych technik i narzędzi zarządzania finansami i bezpieczeństwem finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnego podejścia do zarządzania przepływami pieniężnymi, rachunku wolnych przepływów pieniężnych istotnych od strony finansowej i podejmowania decyzji wpływających na wolne przepływy pieniężne.

Co zyskasz dzięki udziałowi?

• Zrozumiesz, jak codzienne decyzje wpływają na cash flow i rentowność firmy.

• Poznasz praktyczne modele zarządzania gotówką (Baumol, Miller–Orr, Stone, Behler i inne).

• Nauczysz się budżetować gotówkę i prognozować przepływy pieniężne.

• Dowiesz się, jak poprawić płynność i zmniejszyć ryzyko finansowe.

• Poznasz wpływ zarządzania zapasami, należnościami i inwestycjami na gotówkę.

• Umiejętnie ocenisz: leasing vs. zakup, outsourcing vs. produkcja, dług vs. kapitał.

• Otrzymasz narzędzia do zarządzania gotówką w firmach for-profit, MŚP, administracji i NGO.

ADRESACI

 

Szkolenie kierujemy do osób z szerokiego spektrum organizacji:

• Kadra zarządzająca (finansowa i niefinansowa) – chcąca podejmować trafniejsze decyzje operacyjne i strategiczne.

• Przedsiębiorcy oraz właściciele MŚP – szukający wiedzy o wpływie działań na cash flow i wartość firmy.

• Menedżerowie i specjaliści ds. controllingu, budżetowania, zarządzania płynnością, analizy finansowej.

• Kadra kierownicza w administracji publicznej i samorządach – podejmująca decyzje mające wpływ na relacje z otoczeniem finansowym.

• Osoby odpowiedzialne za sprzedaż, zakupy, produkcję, inwestycje, HR – chcące poznać konsekwencje swoich działań z perspektywy gotówki.

• Osoby początkujące na stanowiskach kierowniczych, które chcą szybko zbudować kompetencje finansowe.

Nie musisz mieć wykształcenia finansowego – szkolenie prowadzone jest w sposób przystępny, krok po kroku, z naciskiem na zrozumienie i zastosowanie wiedzy.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Cel cash management i cashflow management w zarządzaniu przedsiębiorstwem i jego przepływami pieniężnymi.
– przedsiębiorstwo jako źródło wolnych przepływów gotówki – free cash flows creation,
– wzbogacanie i budowanie wartości przedsiębiorstwa,
– koszt kapitału finansującego przedsiębiorstwo i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa,
– poziom ryzyka w procesie zarządzania przedsiębiorstwem i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa.

2. Długoterminowe strategie finansowania i decyzje w zakresie cash management i cashflow management (zarządzania gotówką i zarządzania przepływami pieniężnymi)
– docelowa struktura kapitału finansującego – optimal capital structure i towarzyszące jej cashflow,
– prognozowane przepływy pieniężne,
– szacowanie finansowego wpływu przepływów pieniężnych związanych z kosztem kapitałów obcych i kosztem kapitału własnego,
– szacowanie i budżetowanie wolnych przepływów gotówki,
– ocena opłacalności i ryzyka w oparciu o miary szacujące efektywność przepływów pieniężnych: NPV, IRR, wykres IOS,
– investment opportunities schedule,
– wykres MCC – marginal cost of capital,
– optymalny / docelowy budżet inwestycyjny.

3. Budżetowanie gotówki, sterowanie strumieniami gotówkowymi i planowanie przepływów pieniężnych
– modele wyznaczania minimalnego – buforowego poziomu gotówki,
– model VB-LCL w oparciu o prognozę cashflow / prognozowanie przepływów pieniężnych -modele wyznaczania i zarządzania poziomem gotówki,
– stan znanych nadmiarów wpływów gotówki CIF i mniejszych wypływów gotówki COF: model Beranka i jego analiza z perspektywy przepływów pieniężnych,
– stan znanych niedoborów wpływów gotówki CIF i nadmiaru wypływów gotówki COF: model Baumola-Alaisa-Tobina i jego analiza z perspektywy przepływów pieniężnych,
– stan całkowicie nieznanych i nieprzewidywalnych przyszłych wpływów gotówki CIF i wypływów gotówki COF: model Millera-Orra i jego analiza z perspektywy przepływów pieniężnych,
– stan częściowo znanych przyszłych wpływów gotówki CIF i wypływów gotówki COF: model Stone’a i jego analiza z perspektywy przepływów pieniężnych,
– stan modelowanych historycznie wpływów gotówki CIF i wypływów gotówki COF: model Behlera i jego analiza z perspektywy przepływów pieniężnych,
– przejście od prognozy sprzedaży, przez budżet kosztów, przez budżet kapitałowy do prognozy zapotrzebowania na gotówkę.

4. Cash management i przepływy pieniężne w cyklu operacyjnym – aspekty bieżące zarządzania cashflow
– 10 kroków tworzenia wartości,
– optymalizacja przepływu i kumulowania gotówki w trakcie tworzenia i utrzymywania zapasów,
– modele zarządzania zapasami = inventory management i towarzyszące im przepływy pieniężne,
– modele oparte o koncept ABC i towarzyszące im przepływy pieniężne,
– model VB-EOQ i jego analiza z perspektywy przepływów pieniężnych,
– model VB-POQ i jego analiza z perspektywy przepływów pieniężnych,
– optymalizacja przepływu i kumulowania gotówki w procesie zarządzania należnościami,
– podejście VB-IAoAR (analiza przyrostowa należności przy uwzględnieniu koncepcji maksymalizacji wartości) i jego analiza z perspektywy przepływów pieniężnych,
– koszty opóźnień płatności – w jakich warunkach warto płacić w terminie.

5. Pytania praktyczne przepływów pieniężnych i cash management – optymalizacja przepływu i kumulowania gotówki w decyzjach długoterminowych
– czy zautomatyzować produkcję czy lepiej zatrudnić więcej pracowników? Analiza z perspektywy przepływów pieniężnych,
– outsourcing czy bez outsourcingu (wytworzyć czy kupić) – ocena i diagnoza z perspektywy przepływów pieniężnych,
– czy zamieniać pozycje wydatkowe na bezwydatkowe i odwrotnie, czyli wynająć czy kupić? Analiza z perspektywy przepływów pieniężnych,
– jak zmienią się długoterminowe efekty gotówkowe przy outsourcingu – ocena z perspektywy przepływów pieniężnych.

6. Zarządzanie strukturą finansowych źródeł przepływów pieniężnych i zarządzanie gotówkowymi efektami decyzji finansowych: więcej długu czy więcej kapitału własnego?

7. Podsumowanie szkolenia

Program szkolenia stanowi prawnie chronioną własność intelektualną, a jego przetwarzanie, rozpowszechnianie lub korzystanie z niego bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.

 

Chcesz przeszkolić grupę Pracowników z zarządzania gotówką i płynnością finansową? Zorganizujmy szkolenie zamknięte.

 

TRENER

Ekspert w finansach przedsiębiorstw 

Uznany ekspert w dziedzinie finansów, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, który od ponad 20 lat prowadzi specjalistyczne szkolenia finansowe dla firm, instytucji publicznych oraz menedżerów wyższego szczebla. Jego pasją i specjalizacją jest zarządzanie finansami przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem płynności finansowej, kapitału obrotowego i analizy kondycji finansowej kontrahentów. 

Szkolenia finansowe oparte na praktyce i realnych rozwiązaniach. 

Jako trener i doradca biznesowy, prowadzi szkolenia z finansów dla niefinansistów, szkolenia z controllingu finansowego, analizy finansowej kontrahentów, a także oceny projektów inwestycyjnych i studiów wykonalności. Wyróżnia go umiejętność tłumaczenia złożonych mechanizmów finansowych w prosty, przystępny sposób – bez zbędnego żargonu, za to z naciskiem na praktyczne narzędzia, które można od razu wdrożyć w firmie. 

Tematyka prowadzonych szkoleń: 

• Finanse dla niefinansistów – zrozumieć język finansów i podejmować lepsze decyzje. 

• Zarządzanie płynnością finansową i kapitałem pracującym – jak poprawić cash flow bez nadmiernych kosztów. 

• Controlling finansowy – planowanie, kontrola i analiza wyników finansowych. 

• Analiza kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych – jak minimalizować ryzyko współpracy. 

• Ocena projektów inwestycyjnych – kiedy inwestycja się opłaca i jak to policzyć. 

Dlaczego warto wybrać szkolenie tego trenera? 

• Praktyczne podejście – wiedza oparta na rzeczywistych przypadkach i doświadczeniu doradczym. 

• Gotowe narzędzia – uczestnicy otrzymują nie tylko teorię, ale konkretne metody i wzory do zastosowania. 

• Dostosowanie do branży i poziomu zaawansowania – od zarządów dużych firm po właścicieli MŚP. 

• Ekspercka wiedza – autor ponad 90 publikacji naukowych oraz 10 książek, w tym międzynarodowego bestsellera. 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCEGO SZKOLENIA ON-LINE

• Aby w pełni skorzystać ze szkolenia, uczestnicy powinni dysponować urządzeniem (komputerem, laptopem lub smartfonem) z dostępem do Internetu oraz wyposażonym w kamerę i mikrofon.
• Wszystkie istotne informacje techniczne zostaną przesłane drogą mailową na dwa dni przed rozpoczęciem szkolenia.
• Nasze szkolenie sprzyja interakcji i umożliwia zadawanie pytań na różnych etapach prowadzenia zajęć. Uczestnicy mają bezpośredni kontakt z Prowadzącym, co eliminuje potrzebę korzystania z czatu do zadawania pytań.

1. Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe oraz certyfikat potwierdzający ukończenia szkolenia w wersji pdf.
2. Materiały szkoleniowe będą do pobrania na naszej stronie w zakładce – MATERIAŁY SZKOLENIOWE, natomiast certyfikat wyślemy drogą mailową.
3. Zmiana terminu lub odwołanie szkolenia: WorkLife edu zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej 4 dni przed jego rozpoczęciem, informując mailowo Zamawiającego.

WorkLife Edu nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.